Одним з основних переваг торгівлі валютами є те, що ринок FOREX працює 24 години на добу (з 5pm EST неділі до 4pm EST п'ятниці). Економічні новини - один з найважливіших каталізаторів короткочасних рухів на будь-якому ринку, що особливо справедливо для валютного, який залежить від економічних новин не тільки США, але і також всієї земної кулі.
Восьми основних валют, що зазвичай надаються брокерами для торгівлі, і більше 17 їх похідних завжди супроводжують певні економічні дані, на підставі яких трейдери відкривають свої позиції. Взагалі, є не менше 7 щодня випускаються показників, що стосуються 8 основних валют. Так що для тих, хто вирішив торгувати на новинах, існує безліч можливостей. Тут ми розглянемо новини, які мають для ринку форекс найбільше значення, і то, як трейдери реагують на ці зсувні ринки дані.
На яких валютах слід сконцентруватися?
Є 8 основних валют:
1. Долар США (USD)
2. Євро (EUR)
3. Британський фунт (GBP)
4. Японська ієна (JPY)
5. Швейцарський франк (CHF)
6. Канадський долар (CAD)
7. Австралійський долар (AUD)
8. Новозеландський долар (NZD)
Вони складають кілька основних валютних пар:
1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY
Ви можете торгувати ними з будь-якого місця на землі. Виберіть собі валюти і відповідні їм економічні новини і приділяйте їм належну увагу. Але, так як US долар є зворотною стороною торгівлі в 90% випадків, економічні дані США надають на ринок найбільш сильний вплив.
Торгівля на новинах важче, ніж ви можете подумати. Тут задіяні не тільки думки, а й чутки, а також перегляди показників. До того ж, деякі макроекономічні індикатори важливіше інших. Це визначається політичної та економічної значимістю країни, що випускає новина, і важливістю новини в порівнянні з іншими новинами, що виходять в цей же час.
Коли виходять новини?
У таблиці 1 наведено приблизний час (EST, час східне = GMT -05: 00) виходу найбільш важливих економічних новин для кожної країни. В цей час ви повинні приділяти ринку підвищена увага.
Таблиця 1. Час виходу важливих економічних новин
Які новини є ключовими для рухів валют на форекс?
При торгівлі на новинах ви в першу чергу повинні знати, вихід яких показників очікується на цьому тижні. Ось найбільш значущі для будь-якої країни макроекономічні індикатори:
1. Рішення по процентній ставці - Interest rate
2. Роздрібні продажі - Retail sales
3. Інфляція (споживчі ціни і ціни виробників) - Inflation (consumer price or producer price)
4. Безробіття Unemployment
5. Промислове виробництво - Industrial production
6. Індекс загального стану економіки - Business sentiment
7. Індекс споживчої довіри - Consumer confidence
8. Торговий баланс - Trade balance
9. Індекс промислового сектора - Manufacturing sector
Залежно від поточного стану економіки важливість цих показників може змінюватися. Наприклад, безробіття в цьому місяці може бути більш важлива, ніж рішення по процентній ставці. Таким чином, потрібно бути в курсі того, на чому фокусується ринок в даний момент.
У таблиці 2 проранжовано макроекономічні індикатори, які стосуються США, що викликали найбільш сильні рухи як на 15-хвилинних, так і на денних графіках. Різниця в реакціях в основному співвідноситься з "глибиною даних". Ранжування і порядковий номер тут кілька умовні, тому як деякі показники глибше і істотніше інших, в той час як інші дають можливість для всебічних інтерпретацій. Пам'ятайте, що дані по американському долару мають для ринку FX найбільш важливе значення, тому що ця валюта задіяна в 90% всіх валютних операцій.
1. Безробіття (в несільськогосподарських галузях економіки) Unemployment (Non-Farm Payrolls)
1. Безробіття (в несільськогосподарських галузях економіки) Unemployment (Non-Farm Payrolls)
2. Процентні ставки (встановлені FOMC) Interest Rates (FOMC Rate Decisions)
2. Індекс ділового оптимізму з сфері послуг ISM Non-Manufacturing
3. Інфляція (індекс споживчих цін) Inflation (Consumer Price Index)
Таблиця 2: Пріоритетність макроекономічних індикаторів США.
Як довго триває вплив новин на форекс?
Період, протягом якого ринок "перетравлює" вийшли новини вимірюється годинами, а то й днями. Ефект від виходу новин зазвичай спрацьовує на перший або другий день, але вплив зазвичай триває до чотирьох днів. А вплив новини на потік ордерів досить помітно на третій день і все ще спостерігається на четвертий.
І все-таки, як торгувати на форекс на новинах?
Як ми помітили раніше, торгівля на новинах складніше, ніж ви можете собі уявити. Чому? Перша причина в волатильності. Ви можете зробити все правильно, але вас може викинути з стопу, або ж у ринку не виявиться достатньо імпульсу для продовження руху.
Рис.2. Цей внутрішньоденної графік показує, що при виході гірших ніж очікувалося даних, параEUR / USDненадолго виросла, але сильний імпульс долара взяв ситуацію під контроль і долар почав рости. (Пам'ятаєте, що когдаEUR / USDпадает, тоUSDрастет, і навпаки.)
Як можна уникнути впливу волатильності при торгівлі на форекс на новинах?
Відповідь на те, як можна уникнути сплеску волатильно-сти так, щоб не зіткнутися з ризиком розвороту, в тому, щоб торгувати FX-опціонами на споті, що представляють собою нове покоління інструментів, які тільки починають досліджувати трейдери. Пошукайте в інтернеті і ви знайдете безліч форекс брокерів, які надають різноманітні екзотичні опціони. Екзотичні опціони зазвичай мають т.зв. "Бар'єрний рівень" і будуть про-Фітни або непрофітни в залежності від того, пробитий цей бар'єр. (Подібно принципу беттінга - чи торкнеться інструмент заданого рівня чи ні). Виплата по ним зумовлена, і ціна опціону безпосередньо залежить від цієї виплати. Ось найбільш популярні типи опціонів, що використовуються при торгівлі на новинах:
- Подвійний опціон "одне-дотик"
- Опціон "одне-дотик"
- Подвійний опціон "без-торкання"
У подвійного опціону "одне-дотик" є два бар'єрних рівня. Для отримання прибутку один з рівнів повинен бути досягнутий до закінчення терміну опціону. Якщо ж жоден з цих рівнів не досягнуть, опціон не приносить прибуток. Подвійний опціон "одне-дотик" ідеальний для торгівлі на новинах, так як напрямок пробою не має значення. Якщо один з рівнів опціону досягнутий (нехай навіть ціна після цього розгорнулася), виплата все одно відбувається.
Опціон "одне-дотик" має один бар'єрний рівень, який робить його трохи дешевше подвійного опціону "одне-дотик". Тут працює той же самий критерій -виплата відбувається тільки тоді, коли рівень досягнутий до закінчення терміну опціону. Це дуже перспективний опціон, якщо ви знаєте, що новинні дані будуть більше або менше прогнозованого значення.
Подвійний опціон "без-торкання" - повна протилежність подвійному опціону "одне-дотик". Є два бар'єрних рівня, але в цьому випадку ціна не повинна торкнутися жодного з них, інакше виплата не відбувається. Цей опціон хороший для тих хто торгує на новинах трейдерів, хто вирішує, що вихід новини не спричинить за собою сильне рух і валютна пара продовжить торгуватися в діапазоні.
Опціони FX на споті - відмінна альтернатива для тих, хто не хоче наразитися на ризик несвоєчасної вола-тільності перед тим як виявити, що ціна на споті дійсно рухається в потрібному напрямку.
Як ми побачили, валютний ринок виразно схильний до короткострокових рухам після виходу як новостей США, так і світових. Якщо ви хочете успішно торгувати по новинах на форекс, основні моменти - це знати, які очікуються економічні новини, які з них найбільш важливі при даній економічній ситуації, і, звичайно ж, як торгувати, використовуючи ці дані. Для трейдерів, які хочуть зіграти на сплеск волатильності без ризику можливого розвороту, існують різноманітні екзотичні опціони; якщо ви постійно досліджуєте і перебуваєте в курсі останніх економічних новин, ви можете бути винагороджені.